Tarih

Açıklama

Borç

Alacak

Bakiye

01 Eyl 2025

Gökhan Bulut tan

15.000 TL

-15.000 TL

05 Eyl 2025

25 kg poşet alımı

* MASRAFLAR 1 x 1.650 TL

1.650 TL

-16.650 TL

05 Eyl 2025

poşet ödemesi

1.650 TL

-15.000 TL

11 Eyl 2025

köpük klemens kontaktör alımı

* MASRAFLAR 1 x 850 TL

850 TL

-15.850 TL

11 Eyl 2025

Emrah Çelik ten

2.000 TL

-17.850 TL

11 Eyl 2025

Harun dan

980 TL

-18.830 TL

11 Eyl 2025

nalbur ödemesi

850 TL

-17.980 TL

17 Eyl 2025

römork döküm ücreti

* MASRAFLAR 1 x 700 TL

700 TL

-18.680 TL

17 Eyl 2025

Sedat tan

13.645 TL

-32.325 TL

17 Eyl 2025

römork döküm ödemesi

700 TL

-31.625 TL

22 Eyl 2025

Harun dan mezbaha da

3.800 TL

-35.425 TL

24 Eyl 2025

Gökhan dan Şehmuz havale

9.900 TL

-45.325 TL

30 Eyl 2025

Satis

* KESİM ÜCRETİ B.BAŞ 49 x 1.500 TL

* KESİM ÜCRETİ K.BAŞ 5 x 300 TL

* KESİM ÜCRETİ B.BAŞ 67 x 2.000 TL

209.000 TL

163.675 TL

30 Eyl 2025

Gökhan Bulut iskonto

3.000 TL

160.675 TL

30 Eyl 2025

Harun dan deri parası

2.540 TL

158.135 TL

30 Eyl 2025

Şenol Özgen Eylül maaş

55.000 TL

213.135 TL

03 Eki 2025

Vezirhan dan havale

2.000 TL

211.135 TL

03 Eki 2025

Vezirhan dan deri için havale

300 TL

210.835 TL

03 Eki 2025

Gökhan Bulut tan

14.100 TL

196.735 TL

03 Eki 2025

Atakan dan havale

4.000 TL

192.735 TL

03 Eki 2025

Sedat tan havale

30.000 TL

162.735 TL

03 Eki 2025

Şeker Et ten

8.000 TL

154.735 TL

04 Eki 2025

Taner den

4.000 TL

150.735 TL

04 Eki 2025

Harun dan Nakit

4.000 TL

146.735 TL

06 Eki 2025

stampa kalem alımı

* MASRAFLAR 1 x 190 TL

190 TL

146.545 TL

06 Eki 2025

kırtasiye malzemesi ödemesi

190 TL

146.735 TL

07 Eki 2025

karkas testere şeridi alımı ve kargo ücreti

* MASRAFLAR 1 x 6.400 TL

* MASRAFLAR 1 x 320 TL

6.720 TL

140.015 TL

07 Eki 2025

Emrah Çelik Fahreddin den havale

6.460 TL

133.555 TL

07 Eki 2025

karkas testere şeridi ödemesi

6.720 TL

140.275 TL

08 Eki 2025

Alis

* BELEDİYE KİRA 1 x 18.605 TL

18.605 TL

121.670 TL

08 Eki 2025

Alis

* MARKET ALIŞVERİŞİ 1 x 280 TL

280 TL

121.390 TL

08 Eki 2025

market alışverişi ödemesi

280 TL

121.670 TL

08 Eki 2025

kira ödemesi

18.605 TL

140.275 TL

09 Eki 2025

Alis

* MARKET ALIŞVERİŞİ 1 x 170 TL

170 TL

140.105 TL

09 Eki 2025

market alışverişi ödemesi

170 TL

140.275 TL

13 Eki 2025

elektrik faturası ödemesi

* MASRAFLAR 1 x 36.512 TL

36.512 TL

103.763 TL

13 Eki 2025

Hikmet ten havale

17.000 TL

86.763 TL

13 Eki 2025

elektrik faturası ödemesi

36.512 TL

123.275 TL

14 Eki 2025

çaycı tamiri

* MASRAFLAR 1 x 500 TL

500 TL

122.775 TL

15 Eki 2025

Suat Eren

* KESİM ÜCRETİ B.BAŞ 1 x 2.000 TL

2.000 TL

124.775 TL

15 Eki 2025

Suat Eren den tahsilat

2.000 TL

122.775 TL

15 Eki 2025

çaycı tamiri ödemesi

500 TL

123.275 TL

TOPLAM BORÇ

332.177 TL

TOPLAM ALINAN

208.902 TL

KALAN BAKİYE

123.275 TL