Tarih

Açıklama

Borç

Alacak

Bakiye

25 Haz 2025

Ödeme

645.000 TL

-1.411.584,40 TL

26 Haz 2025

Alis

* REDBULL 250 ML 432 x 767 TL

* PEPSİ 200 ML CAM 512 x 316 TL

493.136 TL

-1.904.720,40 TL

28 Haz 2025

Alis

* FANTA GAZOZ 2.5 PORTAKAL 960 x 288 TL

* COCA COLA 2.5 LT 600 x 288 TL

449.280 TL

-2.354.000,40 TL

30 Haz 2025

Açıklama eklenmemiş

* PEPSİ 200 ML CAM 896 x 316 TL

* CLASSIC 50 GR 15 x 512 TL

* NESCAFE 2 GR CLASSİC 200 LÜ POŞET 10 x 1.125 TL

* NESCAFE GOLD 50 GR EKO 10 x 804,50 TL

* NESCAFA 100 GR GOLD 10 x 1.440 TL

324.511 TL

-2.678.511,40 TL

01 Tem 2025

Alis

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 2016 x 265 TL

534.240 TL

-3.212.751,40 TL

01 Tem 2025

Alis

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 2016 x 265 TL

534.240 TL

-3.746.991,40 TL

01 Tem 2025

Açıklama eklenmemiş

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 1512 x 265 TL

* REDBULL 250 ML 396 x 767 TL

* RETBULL 250 ML ŞEFTALİ 280 x 719 TL

* RED BULL 250 ML BLUE 36 x 719 TL

* RED BULL 250 ML SUMMER YELLOW 49 x 719 TL

* RED BULL 250 ML THE WHITE EDITON 372 x 719 TL

1.234.315 TL

-4.981.306,40 TL

01 Tem 2025

Alis

* FANTA GAZOZ 2.5 PORTAKAL 192 x 288 TL

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 1932 x 265 TL

567.276 TL

-5.548.582,40 TL

01 Tem 2025

Ödeme

1.300.000 TL

-4.248.582,40 TL

02 Tem 2025

Alis

* PEPSİ 200 ML CAM 896 x 316 TL

283.136 TL

-4.531.718,40 TL

03 Tem 2025

Alis

* PEPSİ 200 ML CAM 3328 x 316 TL

1.051.648 TL

-5.583.366,40 TL

03 Tem 2025

Ödeme

840.000 TL

-4.743.366,40 TL

04 Tem 2025

Ödeme

1.000.000 TL

-3.743.366,40 TL

05 Tem 2025

Alis

* FUSE TEA 330 ML KARPUZ SOĞUK CAY 1170 x 470 TL

* FUSE 330 ML KAVUN ÇİLEK 936 x 470 TL

* FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 585 x 470 TL

* FUSE TAE 330 Ml LİMON SOĞUK ÇAY 117 x 470 TL

1.319.760 TL

-5.063.126,40 TL

06 Tem 2025

Alis

* FUSE TEA 330 ML KARPUZ SOĞUK CAY 1170 x 470 TL

* FUSE 330 ML KAVUN ÇİLEK 936 x 470 TL

* FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 585 x 470 TL

* FUSE TAE 330 Ml LİMON SOĞUK ÇAY 117 x 470 TL

1.319.760 TL

-6.382.886,40 TL

07 Tem 2025

Alis

* FUSE 330 ML ÇEŞİT 2808 x 470 TL

1.319.760 TL

-7.702.646,40 TL

07 Tem 2025

Alis

* FUSE 330 ML ÇEŞİT 2808 x 470 TL

1.319.760 TL

-9.022.406,40 TL

07 Tem 2025

Ödeme

1.600.000 TL

-7.422.406,40 TL

08 Tem 2025

Ödeme

1.580.000 TL

-5.842.406,40 TL

09 Tem 2025

Alis

* FUSE 330 ML KAVUN ŞEFTALİ LİMON MANGO 2808 x 470 TL

1.319.760 TL

-7.162.166,40 TL

09 Tem 2025

Ödeme

1.570.000 TL

-5.592.166,40 TL

09 Tem 2025

Ödeme

1.240.000 TL

-4.352.166,40 TL

10 Tem 2025

Ödeme

1.150.000 TL

-3.202.166,40 TL

12 Tem 2025

Alis

* FANTA GAZOZ 2.5 PORTAKAL 360 x 294 TL

105.840 TL

-3.308.006,40 TL

14 Tem 2025

Ödeme

1.000.000 TL

-2.308.006,40 TL

15 Tem 2025

Açıklama eklenmemiş

* COCA COLA 1 LT 2184 x 345 TL

753.480 TL

-3.061.486,40 TL

16 Tem 2025

Açıklama eklenmemiş

* LİPTON 330 ML MANGO 351 x 470 TL

* FUSE TEA 330 ML KARPUZ SOĞUK CAY 351 x 470 TL

* FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 117 x 470 TL

* CLASSIC 50 GR 50 x 517 TL

* NESCAFE GOLD 50 GR EKO 100 x 812 TL

491.980 TL

-3.553.466,40 TL

17 Tem 2025

Alis

* FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 351 x 470 TL

* FUSE TEA 330 ML KARPUZ SOĞUK CAY 117 x 470 TL

* FUSE TEA 330 ML MANGO ANANAS SOGUK CAY 12 Lİ 351 x 470 TL

* NESCAFE 200 GR GOLD 6 LI 100 x 1.250 TL

* CLASSIC 50 GR 50 x 512 TL

* NESCAFE GOLD 50 GR EKO 25 x 812 TL

555.830 TL

-4.109.296,40 TL

17 Tem 2025

Ödeme

1.000.000 TL

-3.109.296,40 TL

18 Tem 2025

Alis

* FUSE TEA 330 ML ÇEŞİT SOĞUK CAY 2808 x 470 TL

1.319.760 TL

-4.429.056,40 TL

24 Tem 2025

Alis

* CAPPY ÇEŞİT 330 ML KUTU 3042 x 512 TL

1.557.504 TL

-5.986.560,40 TL

24 Tem 2025

Ödeme

1.300.000 TL

-4.686.560,40 TL

25 Tem 2025

Ödeme

750.000 TL

-3.936.560,40 TL

28 Tem 2025

Alis

* FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 468 x 470 TL

* CAPPY 1 LT KARIŞIK 234 x 512 TL

* CAPPY VİŞNE 330 ML KUTU 117 x 512 TL

399.672 TL

-4.336.232,40 TL

29 Tem 2025

Ödeme

750.000 TL

-3.586.232,40 TL

30 Tem 2025

Alis

* CAPPY 330 ML KARIŞIK KUTU 585 x 512 TL

* CAPPY VİŞNE 330 ML KUTU 234 x 512 TL

* COCA COLA 1 LT 1008 x 345 TL

* COLA TURKA 2.5 480 x 212 TL

868.848 TL

-4.455.080,40 TL

30 Tem 2025

Ödeme

1.000.000 TL

-3.455.080,40 TL

04 Ağu 2025

Ödeme

2.150.000 TL

-1.305.080,40 TL

05 Ağu 2025

Alis

* CAPPY PORTAKAL 330 ML 117 x 512 TL

* CAPPY 330 ML KARIŞIK KUTU 234 x 512 TL

* CAPPY ATOM 330 ML KUTU 234 x 512 TL

* SARIYER KOLA 330 ML 495 x 310 TL

* ULUDAĞ 1 LT LİMONATA 600 x 370 TL

* PEPSİ 200 ML CAM 1280 x 335 TL

1.103.770 TL

-2.408.850,40 TL

05 Ağu 2025

Alis

* REDBULL 250 ML 108 x 767 TL

* RED BULL 473 ML ENERJI ICECEGI 108 x 674 TL

* RED BULL 355 ML ENERJI ICECEGI 88 x 924 TL

* RED BULL 250 ML KARPUZ 108 x 767 TL

* RED BULL 250 ML ŞEFTALİ 108 x 767 TL

* SARIYER KOLA 330 ML 198 x 310 TL

463.992 TL

-2.872.842,40 TL

05 Ağu 2025

Alis

* COCA COLA 1 LT 1176 x 345 TL

405.720 TL

-3.278.562,40 TL

05 Ağu 2025

Ödeme

850.000 TL

-2.428.562,40 TL

08 Ağu 2025

Ödeme

890.000 TL

-1.538.562,40 TL

11 Ağu 2025

Ödeme

1.000.000 TL

-538.562,40 TL

12 Ağu 2025

Alis

* COCA COLA 1 LT 588 x 380 TL

223.440 TL

-762.002,40 TL

12 Ağu 2025

Alis

* CAPPY ATOM 330 ML KUTU 234 x 512 TL

* AVŞAR SODA KARADUT 1287 x 180 TL

* AVŞAR SODA KİVİ LİMON 495 x 180 TL

* AVAŞAR SODA MANGO 1287 x 180 TL

672.228 TL

-1.434.230,40 TL

20 Ağu 2025

Ödeme

500.000 TL

-934.230,40 TL

25 Ağu 2025

Alis

* caprusun 200 ml safari çeşit 1620 x 195 TL

315.900 TL

-1.250.130,40 TL

25 Ağu 2025

Alis

* COCA COLA 1 LT 12 Li 840 x 380 TL

* COLA TURKA 2.5 480 x 245 TL

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 672 x 330 TL

658.560 TL

-1.908.690,40 TL

27 Ağu 2025

Alis

* FANTA 1 LT 420 x 380 TL

* COCA COLA 1 LT 1680 x 380 TL

798.000 TL

-2.706.690,40 TL

28 Ağu 2025

Alis

* PEPSİ 200 ML CAM 560 x 335 TL

* LİPTON 330 ML ŞEFTALİ 420 x 400 TL

355.600 TL

-3.062.290,40 TL

28 Ağu 2025

Açıklama eklenmemiş

* MONSTER 500 ML 1890 x 370 TL

* MONSTER 500 ML ŞEKERSIZ KUTU ENERJI ICECEGI 1386 x 390 TL

* CAPPY ŞEFTALİ 330 ML KUTU 420 x 400 TL

1.407.840 TL

-4.470.130,40 TL

08 Eyl 2025

Açıklama eklenmemiş

* COCA COLA 1 LT 588 x 380 TL

223.440 TL

-4.693.570,40 TL

09 Eyl 2025

Ödeme

3.495.000 TL

-1.198.570,40 TL

12 Eyl 2025

Açıklama eklenmemiş

* MONSTER 500 MLÇEŞİT 3528 x 370 TL

1.305.360 TL

-2.503.930,40 TL

12 Eyl 2025

Alis

* LİPTON 330 ML LİMON 512 x 512 TL

* LİPTON 330 ML MANGO 560 x 512 TL

* LİPTON 330 ML ŞEFTALİ 826 x 400 TL

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 840 x 330 TL

1.156.464 TL

-3.660.394,40 TL

15 Eyl 2025

Alis

* MONSTER 500 ML ÇEŞİT 630 x 370 TL

* Pulpy 1 lt portakal 220 x 500 TL

343.100 TL

-4.003.494,40 TL

15 Eyl 2025

Ödeme

750.000 TL

-3.253.494,40 TL

18 Eyl 2025

Alis

* FANTA 2.5 1560 x 325 TL

507.000 TL

-3.760.494,40 TL

18 Eyl 2025

Alis

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 1260 x 330 TL

* SIRMA SODA MEYVELİ ÇEŞİT 1512 x 156 TL

651.672 TL

-4.412.166,40 TL

18 Eyl 2025

Alis

* COLA TURKA 2.5 192 x 245 TL

* Pulpy 1 lt portakal 275 x 500 TL

184.540 TL

-4.596.706,40 TL

18 Eyl 2025

Ödeme

750.000 TL

-3.846.706,40 TL

19 Eyl 2025

Açıklama eklenmemiş

* COCA COLA 2.5 LT 1560 x 340 TL

530.400 TL

-4.377.106,40 TL

19 Eyl 2025

Alis

* PEPSİ 2.5 320 x 315 TL

* COLA TURKA 2.5 528 x 245 TL

* COCA COLA 2 LT 160 x 276 TL

* COCA COLA 1 LT 840 x 380 TL

593.520 TL

-4.970.626,40 TL

22 Eyl 2025

Ödeme

1.250.000 TL

-3.720.626,40 TL

23 Eyl 2025

Açıklama eklenmemiş

* PEPSİ 200 ML CAM 512 x 355 TL

* COCA COLA 2 LT 160 x 277 TL

* COCA COLA 2.5 LT 60 x 340 TL

246.480 TL

-3.967.106,40 TL

24 Eyl 2025

Alis

* COCA COLA 2.5 LT 3120 x 340 TL

1.060.800 TL

-5.027.906,40 TL

25 Eyl 2025

Alis

* PEPSİ 200 ML CAM 896 x 355 TL

* COCA COLA 2 LT 1520 x 277 TL

739.120 TL

-5.767.026,40 TL

TOPLAM BORÇ

28.360.000 TL

TOPLAM ALINAN

32.070.442 TL

KALAN BAKİYE

-5.767.026,40 TL

IBAN

TR900020500000784442200002