Tarih

Açıklama

Borç

Alacak

Bakiye

21 Tem 2025

Tahsilat

16.500 TL

96.801 TL

22 Tem 2025

Tahsilat

38.000 TL

58.801 TL

23 Tem 2025

Satis

* CAPPY PORTAKAL 330 ML 30 x 580 TL

* CAPPY ŞEFTALİ 330 ML KUTU 117 x 580 TL

85.260 TL

144.061 TL

23 Tem 2025

Tahsilat

20.000 TL

124.061 TL

24 Tem 2025

Tahsilat

13.000 TL

111.061 TL

25 Tem 2025

Tahsilat

18.000 TL

93.061 TL

27 Tem 2025

Tahsilat

20.000 TL

73.061 TL

28 Tem 2025

Tahsilat

14.000 TL

59.061 TL

29 Tem 2025

Tahsilat

15.000 TL

44.061 TL

30 Tem 2025

Tahsilat

10.250 TL

33.811 TL

31 Tem 2025

Tahsilat

7.500 TL

26.311 TL

01 Ağu 2025

Tahsilat

12.000 TL

14.311 TL

05 Ağu 2025

Satis

* COLA TURKA 2.5 48 x 250 TL

* SARIYER KOLA 330 ML 297 x 330 TL

* CAPPY ATOM 330 ML KUTU 117 x 580 TL

177.870 TL

192.181 TL

05 Ağu 2025

Tahsilat

13.000 TL

179.181 TL

05 Ağu 2025

Tahsilat

1.311 TL

177.870 TL

05 Ağu 2025

Tahsilat

11.250 TL

166.620 TL

06 Ağu 2025

Tahsilat

10.000 TL

156.620 TL

07 Ağu 2025

Tahsilat

12.500 TL

144.120 TL

08 Ağu 2025

Tahsilat

12.000 TL

132.120 TL

12 Ağu 2025

Tahsilat

25.000 TL

107.120 TL

12 Ağu 2025

Tahsilat

15.000 TL

92.120 TL

13 Ağu 2025

Tahsilat

11.250 TL

80.870 TL

14 Ağu 2025

Tahsilat

10.000 TL

70.870 TL

15 Ağu 2025

Tahsilat

10.200 TL

60.670 TL

16 Ağu 2025

Tahsilat

15.750 TL

44.920 TL

18 Ağu 2025

Tahsilat

13.750 TL

31.170 TL

19 Ağu 2025

Tahsilat

9.500 TL

21.670 TL

20 Ağu 2025

Tahsilat

10.250 TL

11.420 TL

22 Ağu 2025

Tahsilat

4.420 TL

7.000 TL

22 Ağu 2025

Tahsilat

7.000 TL

0 TL

26 Ağu 2025

Satis

* COLA TURKA 2.5 96 x 265 TL

25.440 TL

25.440 TL

27 Ağu 2025

Tahsilat

10.000 TL

15.440 TL

29 Ağu 2025

Satis

* caprusun 200 ml safarı 180 x 195 TL

* carısun 200 ml dıragon 180 x 195 TL

70.200 TL

85.640 TL

29 Ağu 2025

Tahsilat

15.440 TL

70.200 TL

29 Ağu 2025

Tahsilat

20.000 TL

50.200 TL

30 Ağu 2025

Tahsilat

11.500 TL

38.700 TL

31 Ağu 2025

Satis

* MONSTER 500 ML 252 x 400 TL

100.800 TL

139.500 TL

01 Eyl 2025

Tahsilat

19.000 TL

120.500 TL

02 Eyl 2025

Tahsilat

30.000 TL

90.500 TL

03 Eyl 2025

Tahsilat

25.000 TL

65.500 TL

04 Eyl 2025

Tahsilat

17.000 TL

48.500 TL

05 Eyl 2025

Tahsilat

10.000 TL

38.500 TL

06 Eyl 2025

Tahsilat

11.500 TL

27.000 TL

09 Eyl 2025

Satis

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 168 x 365 TL

61.320 TL

88.320 TL

09 Eyl 2025

Tahsilat

13.000 TL

75.320 TL

09 Eyl 2025

Tahsilat

17.500 TL

57.820 TL

10 Eyl 2025

Tahsilat

16.500 TL

41.320 TL

11 Eyl 2025

Satis

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 84 x 365 TL

30.660 TL

71.980 TL

11 Eyl 2025

Tahsilat

10.250 TL

61.730 TL

12 Eyl 2025

Tahsilat

10.000 TL

51.730 TL

13 Eyl 2025

Tahsilat

18.750 TL

32.980 TL

16 Eyl 2025

Tahsilat

15.000 TL

17.980 TL

17 Eyl 2025

Satis

* FANTA 2.5 240 x 355 TL

85.200 TL

103.180 TL

17 Eyl 2025

Tahsilat

11.300 TL

91.880 TL

17 Eyl 2025

Tahsilat

6.680 TL

85.200 TL

18 Eyl 2025

Tahsilat

29.500 TL

55.700 TL

19 Eyl 2025

Tahsilat

14.000 TL

41.700 TL

20 Eyl 2025

Tahsilat

15.000 TL

26.700 TL

22 Eyl 2025

Tahsilat

16.000 TL

10.700 TL

23 Eyl 2025

Tahsilat

14.000 TL

-3.300 TL

24 Eyl 2025

Satis

* COCA COLA 2 LT 160 x 300 TL

48.000 TL

44.700 TL

24 Eyl 2025

Tahsilat

11.750 TL

32.950 TL

25 Eyl 2025

Tahsilat

14.400 TL

18.550 TL

26 Eyl 2025

Satis

* COCA COLA 2.5 LT 300 x 360 TL

108.000 TL

126.550 TL

26 Eyl 2025

Tahsilat

10.000 TL

116.550 TL

27 Eyl 2025

Tahsilat

13.500 TL

103.050 TL

29 Eyl 2025

Tahsilat

15.500 TL

87.550 TL

30 Eyl 2025

Tahsilat

20.000 TL

67.550 TL

01 Eki 2025

Satis

* FANTA 2.5 60 x 355 TL

21.300 TL

88.850 TL

01 Eki 2025

Tahsilat

13.000 TL

75.850 TL

02 Eki 2025

Tahsilat

8.250 TL

67.600 TL

02 Eki 2025

Tahsilat

7.300 TL

60.300 TL

03 Eki 2025

Tahsilat

11.000 TL

49.300 TL

04 Eki 2025

Satis

* COCA COLA 2.5 LT 300 x 360 TL

108.000 TL

157.300 TL

04 Eki 2025

Tahsilat

18.000 TL

139.300 TL

06 Eki 2025

Tahsilat

18.400 TL

120.900 TL

07 Eki 2025

Tahsilat

19.000 TL

101.900 TL

08 Eki 2025

Tahsilat

22.500 TL

79.400 TL

09 Eki 2025

Tahsilat

20.000 TL

59.400 TL

10 Eki 2025

Tahsilat

5.750 TL

53.650 TL

11 Eki 2025

Tahsilat

15.250 TL

38.400 TL

13 Eki 2025

Tahsilat

9.500 TL

28.900 TL

14 Eki 2025

Tahsilat

10.750 TL

18.150 TL

15 Eki 2025

Tahsilat

4.000 TL

14.150 TL

16 Eki 2025

Tahsilat

12.200 TL

1.950 TL

17 Eki 2025

Satis

* COCA COLA 2.5 LT 360 x 365 TL

131.400 TL

133.350 TL

17 Eki 2025

Tahsilat

13.500 TL

119.850 TL

18 Eki 2025

Tahsilat

12.000 TL

107.850 TL

20 Eki 2025

Satis

* DAMAK KARE EZME 4 x 6.480 TL

25.920 TL

133.770 TL

20 Eki 2025

Tahsilat

10.800 TL

122.970 TL

21 Eki 2025

Satis

* PEPSİ 2.5 192 x 320 TL

61.440 TL

184.410 TL

21 Eki 2025

Tahsilat

25.000 TL

159.410 TL

TOPLAM BORÇ

1.140.810 TL

TOPLAM ALINAN

1.094.701 TL

KALAN BAKİYE

159.410 TL

IBAN

TR900020500000784442200002