Tarih

Açıklama

Borç

Alacak

Bakiye

16 Tem 2025

Satis

* ELDEN VERİLEN BORÇ PARA 1 x 30.000 TL

30.000 TL

30.000 TL

20 Tem 2025

Satis

* NAKLİYE 1 x 1.000 TL

1.000 TL

31.000 TL

23 Tem 2025

Açıklama eklenmemiş

* CAPPY 330 ML KARIŞIK KUTU 117 x 580 TL

* CAPPY VİŞNE 330 ML KUTU 234 x 580 TL

* CAPPY PORTAKAL 330 ML 10 x 580 TL

209.380 TL

240.380 TL

28 Tem 2025

Tahsilat

40.400 TL

199.980 TL

01 Ağu 2025

Tahsilat

9.780 TL

190.200 TL

01 Ağu 2025

Tahsilat

80.000 TL

110.200 TL

02 Ağu 2025

Satis

* ELDEN VERİLEN BORÇ PARA 1 x 4.500 TL

4.500 TL

114.700 TL

04 Ağu 2025

Tahsilat

52.600 TL

62.100 TL

04 Ağu 2025

Tahsilat

9.590 TL

52.510 TL

05 Ağu 2025

Açıklama eklenmemiş

* FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 1125 x 272,50 TL

* RED BULL 250 ML ŞEFTALİ 108 x 890 TL

402.682,50 TL

455.192,50 TL

06 Ağu 2025

Satis

* ELDEN VERİLEN BORÇ PARA 1 x 20.000 TL

20.000 TL

475.192,50 TL

06 Ağu 2025

Tahsilat

402.682 TL

72.510,50 TL

06 Ağu 2025

Tahsilat

6.050 TL

66.460,50 TL

06 Ağu 2025

Tahsilat

5.000 TL

61.460,50 TL

08 Ağu 2025

Tahsilat

1.280 TL

60.180,50 TL

12 Ağu 2025

Tahsilat

17.000 TL

43.180,50 TL

15 Ağu 2025

Satis

* COCA COLA 1 LT 168 x 410 TL

68.880 TL

112.060,50 TL

15 Ağu 2025

Tahsilat

34.440 TL

77.620,50 TL

30 Ağu 2025

Satis

* COCA COLA 1 LT 1 x 30.000 TL

30.000 TL

107.620,50 TL

02 Eyl 2025

Tahsilat

1.500 TL

106.120,50 TL

02 Eyl 2025

Tahsilat

2.940 TL

103.180,50 TL

02 Eyl 2025

Tahsilat

360 TL

102.820,50 TL

09 Eyl 2025

Tahsilat

2.500 TL

100.320,50 TL

20 Eki 2025

Satis

* COCA COLA 1 LT 79 x 425 TL

33.575 TL

133.895,50 TL

20 Eki 2025

Alis

* LİPTON 330 ML MANGO 140 x 525 TL

73.500 TL

60.395,50 TL

TOPLAM BORÇ

800.017,50 TL

TOPLAM ALINAN

739.622 TL

KALAN BAKİYE

60.395,50 TL

IBAN

TR900020500000784442200002