Tarih

Açıklama

Borç

Alacak

Bakiye

23 Tem 2025

Tahsilat

100.000 TL

244.210,80 TL

26 Tem 2025

Satis

* NESCAFE 3+1 72 Lİ 84 x 3.340,80 TL

* NESCAFE SÜTLÜ KÖPÜKLÜ 8 ( 72 Lİ 84 x 3.340,80 TL

561.254,40 TL

805.465,20 TL

02 Ağu 2025

Tahsilat

200.000 TL

605.465,20 TL

05 Ağu 2025

Satis

* NESCAFE 2 GR CLASSİC 200 LÜ POŞET 5 x 4.075 TL

20.375 TL

625.840,20 TL

05 Ağu 2025

Tahsilat

200.000 TL

425.840,20 TL

11 Ağu 2025

Tahsilat

144.000 TL

281.840,20 TL

16 Ağu 2025

Tahsilat

100.000 TL

181.840,20 TL

29 Ağu 2025

Tahsilat

100.000 TL

81.840,20 TL

01 Eyl 2025

Tahsilat

58.000 TL

23.840,20 TL

05 Eyl 2025

Açıklama eklenmemiş

* LİPTON 330 ML ŞEFTALİ 140 x 480 TL

* MONSTER 500 ML 73 x 400 TL

* PEPSİ 200 ML CAM 144 x 365 TL

148.960 TL

172.800,20 TL

05 Eyl 2025

Tahsilat

30.000 TL

142.800,20 TL

16 Eyl 2025

Satis

* COLA TURKA 2.5 192 x 255 TL

48.960 TL

191.760,20 TL

16 Eyl 2025

Tahsilat

100.000 TL

91.760,20 TL

19 Eyl 2025

Satis

* COLA TURKA 2.5 528 x 255 TL

* LİPTON 330 ML MANGO 140 x 480 TL

201.840 TL

293.600,20 TL

29 Eyl 2025

Tahsilat

150.000 TL

143.600,20 TL

07 Eki 2025

Tahsilat

75.000 TL

68.600,20 TL

13 Eki 2025

Tahsilat

50.000 TL

18.600,20 TL

21 Eki 2025

Satis

* NESCAFE 2+1 ARADA 12( 56 Lı 17 x 4.704 TL

* NESCAFE EXTİRA 48 Lİ 10 x 4.032 TL

* COCA COLA 2 LT 80 x 295 TL

* LİPTON 330 ML ŞEFTALİ 140 x 510 TL

215.288 TL

233.888,20 TL

21 Eki 2025

Alis

* FANTA 2.5 480 x 350 TL

168.000 TL

65.888,20 TL

TOPLAM BORÇ

1.196.677,40 TL

TOPLAM ALINAN

1.475.000 TL

KALAN BAKİYE

65.888,20 TL

IBAN

TR900020500000784442200002