Tarih

Açıklama

Borç

Alacak

Bakiye

08 Eyl 2025

Satis

* tepside helva 28,52 x 130 TL

3.707,60 TL

6.466,60 TL

19 Eyl 2025

Satis

* tepside helva 12 x 135 TL

1.620 TL

8.086,60 TL

22 Eyl 2025

Satis

* 01jelibon stiks marka dökme kg 36 x 120 TL

* 01 jöle yalınay fab kalp dilim yuvarlak 15 x 120 TL

* 05 700gr yaz helvası adet 36 x 60 TL

* 05küçük pekemez adet 10 x 60 TL

8.880 TL

16.966,60 TL

22 Eyl 2025

helva reçel iade si yaz helvası

1.890 TL

15.076,60 TL

26 Eyl 2025

kesintisi 900 TL 20.000 kesintisi 600 TL 900 + 1500

* ŞEKERCİ ALİ 150GR UZUN KUTU KABARIK FİSTIKLI KOLİSİ 24 LÜ 50 x 30 TL

1.500 TL

16.576,60 TL

26 Eyl 2025

60.000 TL’nin karttan geçilen 30.000 havalesi yapıldı 30.000 bende kalmıştı 7:30’da fazladan gönderildi 22.500 kendi hesabından düşürmüştür 15.000 TL’de borçu vardır

22.500 TL

-5.923,40 TL

27 Eyl 2025

Satis

* tepside helva 50,5 x 135 TL

* 03güllü lokum kolisi 5kg lık kg 25 x 90 TL

9.067,50 TL

3.144,10 TL

TOPLAM BORÇ

24.775,10 TL

TOPLAM ALINAN

24.390 TL

KALAN BAKİYE

3.144,10 TL

IBAN

TR08 0001 5001 5800 7302 2056 79 ŞEFİKA DURUK VAKIF BANKASI