Tarih

Açıklama

Borç

Alacak

Bakiye

11 Tem 2025

merkeze havale

8.127,98 TL

11.678,11 TL

21 Tem 2025

CN12025000000453-14.07/21.07 arası teslim

* Peynir Helvası 50 x 186,85 TL

9.342,50 TL

21.020,61 TL

25 Tem 2025

merkeze havale

11.678,13 TL

9.342,48 TL

31 Tem 2025

CN12025000000475 28.07-28.07 arası teslim

* Peynir Helvası 30 x 186,85 TL

5.605,50 TL

14.947,98 TL

08 Ağu 2025

merkeze havale

9.342,50 TL

5.605,48 TL

12 Ağu 2025

CN12025000000507-28.07/08.08 arası teslim

* Peynir Helvası 55 x 186,85 TL

10.276,75 TL

15.882,23 TL

15 Ağu 2025

Tahsilat

5.605,50 TL

10.276,73 TL

24 Ağu 2025

CN12025000000526 fat. 18.08-21.08 arası teslim

* Peynir Helvası 55 x 186,85 TL

10.276,75 TL

20.553,48 TL

29 Ağu 2025

Tahsilat

10.000 TL

10.553,48 TL

05 Eyl 2025

Tahsilat

276,75 TL

10.276,73 TL

06 Eyl 2025

CN12025000000548-01.09/06.09 arası teslim

* Peynir Helvası 82,5 x 186,85 TL

15.415,12 TL

25.691,85 TL

12 Eyl 2025

Tahsilat

10.276 TL

15.415,85 TL

14 Eyl 2025

CN12025000000563-08.09/13.09 arası teslim

* Peynir Helvası 45 x 186,85 TL

8.408,25 TL

23.824,10 TL

22 Eyl 2025

CN12025000000576-15/18 eylül arası teslim

* Peynir Helvası 35 x 186,85 TL

6.539,75 TL

30.363,85 TL

28 Eyl 2025

Satis

* Peynir Helvası 70 x 186,85 TL

13.079,50 TL

43.443,35 TL

08 Eki 2025

Fat No:CN12025000000625-02.09/08.09 arası teslim

* Peynir Helvası 98 x 186,85 TL

18.311,30 TL

61.754,65 TL

TOPLAM BORÇ

97.255,42 TL

TOPLAM ALINAN

55.306,86 TL

KALAN BAKİYE

61.754,65 TL