Tarih

Açıklama

Borç

Alacak

Bakiye

01 Eyl 2025

Ödeme

40.000 TL

-268.212,50 TL

03 Eyl 2025

Alis

* agua taç 15 x 1.200 TL

18.000 TL

-286.212,50 TL

03 Eyl 2025

Ödeme

40.000 TL

-246.212,50 TL

04 Eyl 2025

Ödeme

20.000 TL

-226.212,50 TL

04 Eyl 2025

Ödeme

566 TL

-225.646,50 TL

08 Eyl 2025

Satis

* grengo 20 x 1.055 TL

21.100 TL

-204.546,50 TL

08 Eyl 2025

Ödeme

20.000 TL

-184.546,50 TL

10 Eyl 2025

Alis

* milano 30 x 550 TL

* chapman 20 x 850 TL

33.500 TL

-218.046,50 TL

10 Eyl 2025

Ödeme

30.000 TL

-188.046,50 TL

11 Eyl 2025

Ödeme

30.000 TL

-158.046,50 TL

12 Eyl 2025

Satis

* hilti kapsül 100 x 150 TL

15.000 TL

-143.046,50 TL

15 Eyl 2025

Satis

* grengo 5 x 1.055 TL

5.275 TL

-137.771,50 TL

15 Eyl 2025

Alis

* bufala çikolata 64 x 300 TL

* buzzer 20 x 675 TL

* kaptan blue 8 x 550 TL

37.100 TL

-174.871,50 TL

15 Eyl 2025

Ödeme

30.000 TL

-144.871,50 TL

17 Eyl 2025

Ödeme

30.000 TL

-114.871,50 TL

18 Eyl 2025

Ödeme

30.000 TL

-84.871,50 TL

22 Eyl 2025

Satis

* alcapon 20 x 110 TL

2.200 TL

-82.671,50 TL

22 Eyl 2025

Alis

* m.dabıl 50 x 1.280 TL

* agua taç 15 x 1.180 TL

* Kaptan Black sigara 31 x 870 TL

* milano 50 x 550 TL

136.170 TL

-218.841,50 TL

22 Eyl 2025

Ödeme

25.000 TL

-193.841,50 TL

24 Eyl 2025

Ödeme

30.000 TL

-163.841,50 TL

25 Eyl 2025

Ödeme

30.000 TL

-133.841,50 TL

TOPLAM BORÇ

399.141 TL

TOPLAM ALINAN

224.770 TL

KALAN BAKİYE

-133.841,50 TL