Tarih

Açıklama

Borç

Alacak

Bakiye

01 Tem 2025

Tahsilat

50.000 TL

475.490 TL

01 Tem 2025

Tahsilat

40.000 TL

435.490 TL

02 Tem 2025

Satis

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 168 x 330 TL

55.440 TL

490.930 TL

02 Tem 2025

Tahsilat

40.000 TL

450.930 TL

03 Tem 2025

Satis

* LİPTON 330 ML ŞEFTALİ 420 x 455 TL

* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 84 x 330 TL

218.820 TL

669.750 TL

03 Tem 2025

Tahsilat

144.000 TL

525.750 TL

09 Tem 2025

Tahsilat

100.000 TL

425.750 TL

11 Tem 2025

Tahsilat

46.000 TL

379.750 TL

15 Tem 2025

Tahsilat

140.000 TL

239.750 TL

16 Tem 2025

Satis

* PEPSİ 200 ML CAM 384 x 360 TL

138.240 TL

377.990 TL

18 Tem 2025

Satis

* PEPSİ 200 ML CAM 384 x 360 TL

138.240 TL

516.230 TL

18 Tem 2025

Tahsilat

200.000 TL

316.230 TL

19 Tem 2025

Açıklama eklenmemiş

* COCA COLA 330 ML 594 x 640 TL

* PEPSİ 200 ML CAM 127 x 360 TL

425.880 TL

742.110 TL

21 Tem 2025

Tahsilat

130.000 TL

612.110 TL

TOPLAM BORÇ

976.620 TL

TOPLAM ALINAN

890.000 TL

KALAN BAKİYE

612.110 TL

IBAN

TR900020500000784442200002